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  什么是“基金净值”?           
什么是“基金净值”?
作者:佚名 文章来源:不详 更新时间:2010-6-29 20:38:43

所谓“净值”就是指目前为止该基金一份值多少钱。。购买基金时,你付出的是钱,得到的是基金份额而不是钱。比如:基金净值是1.5 ,我花1万元买基金,假设申购费率为1,你申购时应获得*(1-1)/1.5=份基金,基金市值元,你的资产少了100元,因为付出了100元的手续费。
假如过两天基金净值涨至1.6,你的基金市值为*1.6=,你赚了-=560元。
由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化。因此日期不同,基金净值也就不同。
金累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少的百分比(包含分红部分)。它是评价基金收益的指标之一。

参考资料

http://wenwen.buhen.com/a/13642

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